Prima nota di cassa e banca
Entrate, uscite e giroconti di cassa e banca con saldo progressivo: incassi e pagamenti arrivano da soli, il resto si registra a mano.
- Dove si trova
- Contabilità → Prima nota
A cosa serve
La prima nota mostra i movimenti di denaro dei conti Cassa e Banca con il saldo dopo ogni movimento. Ti dice quanto hai in cassa e in banca secondo i dati di Nanus e dove vanno i soldi, raggruppati per categoria.
Cosa arriva da solo
- Gli incassi e i pagamenti registrati sulle scadenze: in contanti in Cassa, con le altre modalità in Banca. Tocca la descrizione per aprire la fattura o l’acquisto.
- Gli incassi dei corrispettivi del giorno (vendite al banco o chiusura del registratore con gli incassi indicati).
Le compensazioni con una nota di credito non muovono soldi e non compaiono.
Registrare un movimento a mano
- Tocca Nuova registrazione.
- Scegli Entrata, Uscita o Giroconto.
- Compila Data, Importo e Conto (per il giroconto Dal conto e Al conto).
- Scrivi la Descrizione, per esempio «Affitto di ottobre» o «Versamento contanti in banca».
- Se vuoi, indica una Categoria libera (affitto, stipendi, imposte…): quelle già usate ti vengono proposte.
- Tocca Salva.
Per correggere o eliminare una registrazione fatta a mano tocca la sua descrizione: si riapre il modulo con Elimina. I movimenti che arrivano dalle scadenze si correggono sulla scadenza.
Filtri, totali e stampe
- Anno, Periodo e Conto (Cassa e banca, Cassa o Banca).
- In alto Saldo iniziale, Entrate, Uscite e Saldo finale, evidenziato se è negativo.
- In fondo i Totali per categoria; incassi e pagamenti delle scadenze stanno in Incassi da clienti e Pagamenti a fornitori.
- PDF per la stampa e Altro → Esporta CSV per il commercialista.
- Con Cassa e banca un giroconto è una riga sola che non cambia il saldo complessivo.
Cosa controlla Nanus
- L’importo deve essere maggiore di zero.
- Il giroconto va da un conto all’altro, non sullo stesso conto.
Il saldo iniziale è la somma dei movimenti registrati prima del periodo: non c’è un campo per il saldo di apertura. Se vuoi partire dal saldo reale, registra un’entrata con quell’importo alla data da cui cominci.
Domande frequenti
Come registro i movimenti della banca senza scriverli uno per uno?
Con Altro → Riconcilia con l’estratto conto: carichi il file della banca e Nanus propone gli abbinamenti.
Posso avere più conti bancari?
No: la prima nota ha un conto Cassa e un conto Banca.