Scadenzario clienti e fornitori

A cosa serve

Lo scadenzario raccoglie ogni rata di pagamento: i crediti verso i clienti (Da incassare) e i debiti verso i fornitori (Da pagare). Per ciascuna vedi la data di scadenza, l’importo, quanto resta da saldare e se è in ritardo. È il punto di partenza per registrare incassi e pagamenti, mandare solleciti e presentare in banca le RiBa e gli addebiti SEPA.

Da dove arrivano le scadenze

• Quando salvi una fattura, ogni rata indicata nei dati di pagamento diventa una scadenza da incassare, con la modalità e l’IBAN della rata. Le rate si calcolano dalla condizione di pagamento scelta.
• Se le rate non hanno un importo, il netto a pagare va su un’unica scadenza; se non hanno una data, la scadenza è la data della fattura.
• Quando registri la fattura di un fornitore negli acquisti, le sue rate diventano scadenze da pagare.
• Le note di credito (TD04) non creano scadenze: riducono le rate ancora aperte della fattura che rettificano, a partire dall’ultima. Non creano scadenze nemmeno le note di debito semplificate TD08 e le integrazioni e autofatture TD16–TD19, che servono solo all’IVA. Le note di debito TD05 invece creano un nuovo credito da incassare.
• Le fatture in valuta estera entrano in euro al cambio della fattura; l’importo originale resta nelle note della scadenza.

Come si consulta

1. Apri Scadenze dal menu.
2. Scegli Da incassare o Da pagare.
3. Filtra per stato: Aperte, Scadute, Saldate o Tutte.
4. Cerca un cliente, un fornitore o un numero di documento nel campo Cerca per nome o numero documento (scorciatoia: tasto /).
5. Tocca la data di una scadenza per aprirla.

In alto trovi tre totali: Scaduto, quanto scade Nei prossimi 30 giorni e il Totale da incassare (o Totale da pagare). Lo stato di ogni rata è Aperta, Pagata in parte o Saldata; se è in ritardo leggi invece «Scaduta da N giorni».

Inserire una scadenza a mano

Per affitti, rate di finanziamenti, utenze o debiti senza fattura in Nanus puoi creare la scadenza da solo.

1. In Scadenze tocca Nuova scadenza (tasto N).
2. Scegli Da incassare o Da pagare.
3. Scegli il cliente o il fornitore, oppure Altro (scrivi il nome) e compila Nome.
4. Compila Scadenza, Importo e, se vuoi, Modalità, N. documento, Data documento e Note.
5. Tocca Salva (Ctrl+S).

I dati di una scadenza esistente si correggono nella sezione Dati della scadenza, in fondo alla scheda. Il tipo e il documento d’origine non si cambiano.

Cosa controlla Nanus

• L’importo della scadenza deve essere maggiore di zero.
• Avvisa se la scadenza è precedente alla data del documento.
• Gli incassi o i pagamenti registrati non possono superare l’importo della scadenza.

Una scadenza si elimina (Altro → Elimina) solo se non ha incassi o pagamenti registrati e non è in una distinta presentata in banca: togli prima i movimenti o elimina la distinta.

Vedi anche

• Registrare un incasso o un pagamento
• Sollecitare un cliente che non paga
• Condizioni di pagamento (30/60/90 giorni, fine mese, RiBa)
• Distinte RiBa e addebiti SEPA (SDD)
• Creare una fattura elettronica